Сравнение FSLR с ISRG
FSLR (First Solar, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLR имеют среднегодовую доходность 18.76%, а акции ISRG немного впереди с 19.09%.
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам FSLR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between FSLR and ISRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between FSLR and ISRG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$28.77B
ISRG:
$147.90B
FSLR:
$15.48
ISRG:
$8.24
FSLR:
17.27
ISRG:
49.88
FSLR:
0.41
ISRG:
3.05
FSLR:
5.31
ISRG:
14.04
FSLR:
2.91
ISRG:
8.40
FSLR:
$5.42B
ISRG:
$10.58B
FSLR:
$2.26B
ISRG:
$7.02B
FSLR:
$2.15B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
FSLR
ISRG
Сравнение FSLR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.62 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.24 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и ISRG
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -82.26% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -32.14% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -34.10% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -49.90% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -49.90% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -32.66% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -21.28% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 16.00% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и ISRG
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 9.70% | +13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 20.72% | +21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 30.69% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 33.19% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 32.40% | +18.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и ISRG
Ни FSLR, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и ISRG
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and ISRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs ISRG's -82.26%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор