Сравнение FSLR с GCT
FSLR (First Solar, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, GCT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, FSLR returned 1.23%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность -21.41%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
FSLR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -15.76%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 11.41%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам FSLR и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | -21.41% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 28.80% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between FSLR and GCT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FSLR:
$22.06B
GCT:
$1.43B
FSLR:
$15.48
GCT:
$3.95
FSLR:
13.27
GCT:
9.71
FSLR:
0.32
GCT:
0.12
FSLR:
4.08
GCT:
1.05
FSLR:
2.24
GCT:
2.76
FSLR:
$5.42B
GCT:
$1.38B
FSLR:
$2.26B
GCT:
$322.79M
FSLR:
$2.15B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. GCT — Ранг доходности на риск
FSLR
GCT
Сравнение FSLR c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.03 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.59 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и GCT
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -91.11% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.49% | -39.13% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -73.16% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -25.93% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -55.49% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 17.31% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и GCT
First Solar, Inc. (FSLR) и GigaCloud Technology Inc (GCT) имеют волатильность 11.55% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 11.48% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.10% | 50.63% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.89% | 77.76% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 143.24% | -89.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.83% | 143.24% | -92.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и GCT
Ни FSLR, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и GCT
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and GCT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (11.55%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор