Сравнение FSELX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSELX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSELX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 7.43% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSELX показывает доходность 7.19%, а FELAX немного выше – 7.43%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции FELAX по среднегодовой доходности: 32.33% против 30.52% соответственно.
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
FELAX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 88.29%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSELX и FELAX
FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
FSELX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
FSELX
FELAX
Сравнение FSELX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSELX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.25 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.85 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 5.18 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | 19.59 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSELX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSELX и FELAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSELX и FELAX
Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FELAX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.48% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок FSELX и FELAX
Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSELX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.54% | -71.33% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -17.10% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -46.15% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -46.15% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -8.57% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -22.02% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.52% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSELX и FELAX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 12.78% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSELX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 12.79% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 25.67% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.39% | 40.20% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 38.07% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 34.41% | +0.37% |