Сравнение FELAX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FELAX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELAX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 0.28% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.34% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FELAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELAX имеют среднегодовую доходность 29.63%, а акции FELIX немного впереди с 29.99%.
FELAX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 77.14%
- 3 года*
- 38.05%
- 5 лет*
- 27.80%
- 10 лет*
- 29.63%
FELIX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 29.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELAX и FELIX
FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
FELAX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
FELAX
FELIX
Сравнение FELAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELAX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.55 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.18 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 15.94 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FELAX и FELIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELAX и FELIX
Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FELIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.94% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.49% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок FELAX и FELIX
Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -71.17% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -17.09% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -46.02% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -46.02% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -14.65% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -21.27% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.49% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELAX и FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 10.50% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 10.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 24.76% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 39.67% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.96% | 37.96% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 34.34% | 0.00% |