Сравнение FSAEX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	-8.21%	19.80%	26.86%	30.61%	-18.55%	26.89%	26.23%	32.18%	-6.56%	21.64%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 14.62% против 31.42% соответственно.

FSAEX

1 день: -0.56%

1 месяц: -8.01%

С начала года: -8.21%

6 месяцев: -6.24%

1 год: 16.80%

3 года*: 18.69%

5 лет*: 11.91%

10 лет*: 14.62%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSAEX:

FSAEX с FITFX FSAEX с FCGSX FSAEX с FVWSX FSAEX с MSFT FSAEX с ^GSPC FSAEX с FLCNX FSAEX с FBALX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FSAEX и FSELX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSAEX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAEX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	2.07	-1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	2.72	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.38	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	4.58	-3.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.64	18.71	-13.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAEX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	2.07	-1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.80	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.91	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.49	+0.18

Корреляция

Корреляция между FSAEX и FSELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FSELX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	9.12%	7.36%	8.95%	5.50%	11.89%	20.94%	12.13%	8.60%	41.30%	14.60%	17.85%	9.61%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FSELX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAEX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.55%	-82.54%	+47.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.03%	-17.23%	+5.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.66%	-46.37%	+21.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.55%	-46.37%	+11.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-14.38%	+4.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.59%	-28.82%	+24.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.64%	4.21%	-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAEX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.62%	10.47%	-5.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.70%	24.91%	-15.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.64%	40.89%	-22.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.84%	38.58%	-20.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	34.71%	-15.95%

Сравнение FSAEX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FSELX

Сравнение доходности по годам FSAEX и FSELX

Доходность по периодам

FSAEX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAEX и FSELX

Доходность на риск

FSAEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FSAEX

FSELX

Сравнение FSAEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)