Сравнение FRSH с HUBS
FRSH (Freshworks Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FRSH returned -14.66%/yr vs -26.14%/yr for HUBS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -44.04%.
FRSH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -10.61%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам FRSH и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -10.61% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -39.63% |
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | -5.11% |
Correlation
The correlation between FRSH and HUBS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between FRSH and HUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$3.03B
HUBS:
$11.50B
FRSH:
$0.63
HUBS:
$1.91
FRSH:
17.28
HUBS:
117.82
FRSH:
0.20
HUBS:
0.13
FRSH:
3.58
HUBS:
3.58
FRSH:
3.04
HUBS:
5.91
FRSH:
$871.17M
HUBS:
$3.30B
FRSH:
$740.21M
HUBS:
$2.76B
FRSH:
$55.83M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. HUBS — Ранг доходности на риск
FRSH
HUBS
Сравнение FRSH c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRSH | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.84 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.31 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRSH и HUBS
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -80.02% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -69.64% | +16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -79.23% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.21% | -73.64% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.54% | -23.61% | -43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 44.69% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и HUBS
Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 13.50%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 16.74% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.96% | 56.25% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 64.67% | -17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 55.40% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 51.01% | +7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и HUBS
Ни FRSH, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRSH и HUBS
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and HUBS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (16.74%) compared to FRSH (13.50%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs HUBS's -80.02%.
FRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор