Сравнение FRSH с PL
FRSH (Freshworks Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. FRSH operates in Software - Application (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FRSH returned -15.26%/yr vs 110.30%/yr for PL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 120.74%.
FRSH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 120.74%
- 6 месяцев
- 236.40%
- 1 год
- 990.98%
- 3 года*
- 110.30%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRSH и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -21.71% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -44.77% |
PL Planet Labs PBC | 120.74% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -38.38% |
Correlation
The correlation between FRSH and PL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FRSH and PL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$2.72B
PL:
$15.04B
FRSH:
$0.63
PL:
-$1.17
FRSH:
3.16
PL:
41.38
FRSH:
2.67
PL:
33.90
FRSH:
$871.17M
PL:
$335.61M
FRSH:
$740.21M
PL:
$186.28M
FRSH:
$55.83M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. PL — Ранг доходности на риск
FRSH
PL
Сравнение FRSH c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSH | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 34.52 | -35.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 85.57 | -86.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSH | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 9.16 | -9.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.43 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FRSH и PL
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -85.73% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -29.01% | -27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -65.51% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -15.31% | -65.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -49.99% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.78% | 11.68% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и PL
Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 17.78%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 27.51% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 71.02% | -30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 109.37% | -63.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 79.87% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 79.00% | -20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и PL
Ни FRSH, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRSH and PL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.51%) compared to FRSH (17.78%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.16 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор