Сравнение FRSH с PL
FRSH (Freshworks Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. FRSH operates in Software - Application (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FRSH returned -14.66%/yr vs 86.05%/yr for PL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 12.02%.
FRSH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -10.61%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -21.89%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 86.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRSH и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -10.61% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -7.83% |
PL Planet Labs PBC | 12.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between FRSH and PL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FRSH and PL has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$3.03B
PL:
$7.35B
FRSH:
$0.63
PL:
-$1.17
FRSH:
3.58
PL:
21.00
FRSH:
3.04
PL:
17.20
FRSH:
$871.17M
PL:
$335.61M
FRSH:
$740.21M
PL:
$186.28M
FRSH:
$55.83M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. PL — Ранг доходности на риск
FRSH
PL
Сравнение FRSH c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRSH | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.28 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.12 | -13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRSH и PL
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -85.11% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -57.02% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -57.02% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.21% | -57.02% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.54% | -55.19% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 18.57% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и PL
Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 13.50%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 25.06% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.96% | 74.33% | -33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 104.03% | -57.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 84.94% | -26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 84.94% | -26.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и PL
Ни FRSH, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRSH and PL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (25.06%) compared to FRSH (13.50%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор