PortfoliosLab logo
Сравнение FRSH с PL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FRSH и PL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FRSH и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freshworks Inc. (FRSH) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRSH:

0.32

PL:

1.18

Коэф-т Сортино

FRSH:

0.88

PL:

2.00

Коэф-т Омега

FRSH:

1.10

PL:

1.25

Коэф-т Кальмара

FRSH:

0.18

PL:

1.28

Коэф-т Мартина

FRSH:

0.85

PL:

4.28

Индекс Язвы

FRSH:

16.77%

PL:

25.42%

Дневная вол-ть

FRSH:

50.03%

PL:

84.91%

Макс. просадка

FRSH:

-78.35%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

FRSH:

-69.61%

PL:

-67.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRSH:

$4.42B

PL:

$1.19B

EPS

FRSH:

-$0.24

PL:

-$0.42

Коэффициент P/S

FRSH:

5.88

PL:

4.87

Коэффициент P/B

FRSH:

4.16

PL:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

FRSH:

$751.55M

PL:

$183.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRSH:

$634.23M

PL:

$109.23M

EBITDA (12 мес.)

FRSH:

-$98.52M

PL:

-$57.33M

Доходность по периодам

С начала года, FRSH показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью -4.95%.


FRSH

С начала года

-5.57%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-4.50%

1 год

16.03%

3 года

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PL

С начала года

-4.95%

1 месяц

16.72%

6 месяцев

-2.29%

1 год

98.96%

3 года

-14.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Freshworks Inc.

Planet Labs PBC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRSH и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRSH
Ранг риск-скорректированной доходности FRSH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRSH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRSH c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FRSH на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSH и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSH и PL

Ни FRSH, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRSH и PL

Максимальная просадка FRSH за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и PL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRSH и PL

Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 11.46%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRSH и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
196.27M
61.55M
(FRSH) Общая выручка
(PL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRSH и PL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freshworks Inc. и Planet Labs PBC.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
84.8%
62.1%
(FRSH) Валовая рентабельность
(PL) Валовая рентабельность
FRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.40M при выручке в 196.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

PL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о валовой прибыли в 38.22M при выручке в 61.55M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

FRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.42M при выручке в 196.27M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

PL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила об операционной прибыли в -19.37M при выручке в 61.55M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

FRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.30M при выручке в 196.27M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

PL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о чистой прибыли в -35.15M при выручке в 61.55M, что соответствует чистой рентабельности -57.1%.


Сравнение оценки FRSH и PL

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Freshworks Inc. и Planet Labs PBC.

FRSH - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRSH по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FRSH коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

FRSH - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FRSH коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

PL - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PL коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

FRSH - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FRSH коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

PL - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PL коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с FRSH или PL


ONTO
PANW
PEGA
UPST
FRSH
FARO
TWLO
SOUN
PLTR
SMCI
DOCN
JNPR
QUBT
RCAT
APP
ARQQ
IONQ
RKLB
RDW
UAMY
EOSE
ASTS
PLTR
POET
BBAI
MSTR
ONDS
CVNA
LMND
NVDA
APLD
HIMS
TSLA
PL
1 / 1

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
30

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
1K

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
568