Сравнение FRSH с CRM
FRSH (Freshworks Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FRSH returned -14.66%/yr vs -8.32%/yr for CRM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%.
FRSH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -10.61%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам FRSH и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -10.61% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -39.63% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | -1.49% |
Correlation
The correlation between FRSH and CRM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between FRSH and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$3.03B
CRM:
$141.42B
FRSH:
$0.63
CRM:
$8.59
FRSH:
17.28
CRM:
20.10
FRSH:
0.20
CRM:
0.04
FRSH:
3.58
CRM:
3.76
FRSH:
3.04
CRM:
4.39
FRSH:
$871.17M
CRM:
$42.83B
FRSH:
$740.21M
CRM:
$33.25B
FRSH:
$55.83M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. CRM — Ранг доходности на риск
FRSH
CRM
Сравнение FRSH c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRSH | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.74 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.39 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRSH и CRM
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -70.50% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -43.98% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -58.67% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.21% | -52.46% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.54% | -16.30% | -51.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 23.35% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и CRM
Freshworks Inc. (FRSH) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что FRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 11.91% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.96% | 32.27% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 39.30% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 37.41% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 35.50% | +22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и CRM
FRSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
FRSH Freshworks Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRSH и CRM
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and CRM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSH has higher volatility (13.50%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs CRM's -70.50%.
FRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор