Сравнение FRSH с CRM
FRSH (Freshworks Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FRSH returned -15.26%/yr vs -3.00%/yr for CRM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -21.71%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%.
FRSH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам FRSH и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -21.71% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -44.77% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | -1.94% |
Correlation
The correlation between FRSH and CRM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between FRSH and CRM shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$2.72B
CRM:
$164.40B
FRSH:
$0.63
CRM:
$8.59
FRSH:
15.27
CRM:
21.97
FRSH:
0.17
CRM:
0.05
FRSH:
3.16
CRM:
4.12
FRSH:
2.67
CRM:
4.80
FRSH:
$871.17M
CRM:
$42.83B
FRSH:
$740.21M
CRM:
$33.25B
FRSH:
$55.83M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. CRM — Ранг доходности на риск
FRSH
CRM
Сравнение FRSH c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSH | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.71 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.37 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.45 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FRSH и CRM
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -70.50% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -39.46% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -54.70% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -48.17% | -32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -16.11% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.78% | 20.28% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и CRM
Freshworks Inc. (FRSH) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 17.78% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 17.33% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 31.96% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 37.88% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 37.00% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 35.33% | +23.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и CRM
FRSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
FRSH Freshworks Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRSH и CRM
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and CRM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSH has higher volatility (17.78%) compared to CRM (17.33%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор