Сравнение FRSH с PRLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FRSH с PRLB

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRSH или PRLB.

Корреляция

Корреляция между FRSH и PRLB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRSH и PRLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRSH

PRLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRSH:

-0.25

PRLB:

0.28

Коэф-т Сортино

FRSH:

-0.04

PRLB:

0.96

Коэф-т Омега

FRSH:

0.99

PRLB:

1.13

Коэф-т Кальмара

FRSH:

-0.16

PRLB:

0.17

Коэф-т Мартина

FRSH:

-0.38

PRLB:

0.98

Индекс Язвы

FRSH:

32.43%

PRLB:

15.90%

Дневная вол-ть

FRSH:

49.72%

PRLB:

55.34%

Макс. просадка

FRSH:

-78.35%

PRLB:

-91.22%

Текущая просадка

FRSH:

-63.94%

PRLB:

-83.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRSH:

$5.35B

PRLB:

$1.06B

EPS

FRSH:

-$0.32

PRLB:

$0.66

PEG коэффициент

FRSH:

1.10

PRLB:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

FRSH:

$720.42M

PRLB:

$500.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRSH:

$607.09M

PRLB:

$223.20M

EBITDA (12 мес.)

FRSH:

-$134.69M

PRLB:

$48.18M

Доходность по периодам

С начала года, FRSH показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у PRLB с доходностью 7.55%.

FRSH

С начала года

12.06%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

56.34%

1 год

-10.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRLB

С начала года

7.55%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

40.27%

1 год

16.45%

5 лет

-15.71%

10 лет

-5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRSH и PRLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRSH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRSH c PRLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRSH

PRLB

Показатель коэффициента Шарпа FRSH на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRLB равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSH и PRLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRSH

PRLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSH и PRLB

Ни FRSH, ни PRLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRSH и PRLB

Максимальная просадка FRSH за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки PRLB в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и PRLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRSH

PRLB

Волатильность

Сравнение волатильности FRSH и PRLB

Freshworks Inc. (FRSH) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Proto Labs, Inc. (PRLB) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что FRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRSH

PRLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRSH и PRLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Proto Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRSH с PRLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRSH и PRLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRSH и PRLB

FRSH

PRLB

Сравнение FRSH c PRLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSH и PRLB

Просадки

Сравнение просадок FRSH и PRLB

Волатильность

Сравнение волатильности FRSH и PRLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRSH и PRLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество