PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRSH с PRLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FRSH и PRLB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FRSH с PRLB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRSH или PRLB.

Доходность

Сравнение доходности FRSH и PRLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRSH:

0.32

PRLB:

0.34

Коэф-т Сортино

FRSH:

0.88

PRLB:

1.05

Коэф-т Омега

FRSH:

1.10

PRLB:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRSH:

0.18

PRLB:

0.22

Коэф-т Мартина

FRSH:

0.85

PRLB:

1.40

Индекс Язвы

FRSH:

16.77%

PRLB:

14.06%

Дневная вол-ть

FRSH:

50.03%

PRLB:

58.76%

Макс. просадка

FRSH:

-78.35%

PRLB:

-91.22%

Текущая просадка

FRSH:

-69.61%

PRLB:

-85.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRSH:

$4.50B

PRLB:

$879.04M

EPS

FRSH:

-$0.24

PRLB:

$0.60

Коэффициент PEG

FRSH:

0.89

PRLB:

1.71

Коэффициент P/S

FRSH:

5.99

PRLB:

1.76

Коэффициент P/B

FRSH:

4.24

PRLB:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

FRSH:

$751.55M

PRLB:

$499.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRSH:

$634.23M

PRLB:

$221.43M

EBITDA (12 мес.)

FRSH:

-$98.52M

PRLB:

$46.82M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRSH показывает доходность -5.57%, а PRLB немного выше – -5.40%.

FRSH

С начала года

-5.57%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-4.50%

1 год

18.56%

3 года

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRLB

С начала года

-5.40%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-10.22%

1 год

19.41%

3 года

-8.45%

5 лет

-21.79%

10 лет

-5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freshworks Inc.

Proto Labs, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRSH и PRLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSH
Ранг риск-скорректированной доходности FRSH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRSH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRLB
Ранг риск-скорректированной доходности PRLB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRLB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRSH c PRLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRSH на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRLB равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSH и PRLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSH и PRLB

Ни FRSH, ни PRLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRSH и PRLB

Максимальная просадка FRSH за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки PRLB в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и PRLB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRSH и PRLB

Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 11.46%, в то время как у Proto Labs, Inc. (PRLB) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRSH и PRLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Proto Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
196.27M
126.21M
(FRSH) Общая выручка
(PRLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRSH и PRLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freshworks Inc. и Proto Labs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
84.8%
44.1%
(FRSH) Валовая рентабельность
(PRLB) Валовая рентабельность
FRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.40M при выручке в 196.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

PRLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.70M при выручке в 126.21M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

FRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.42M при выручке в 196.27M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

PRLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53M при выручке в 126.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

FRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.30M при выручке в 196.27M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

PRLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.60M при выручке в 126.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.