Сравнение FRSH с PRLB
FRSH (Freshworks Inc.) and PRLB (Proto Labs, Inc.) are both stocks. FRSH operates in Software - Application (Technology), while PRLB operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 3 years, FRSH returned -15.26%/yr vs 31.89%/yr for PRLB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и PRLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у PRLB с доходностью 47.86%.
FRSH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRLB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 47.86%
- 6 месяцев
- 44.74%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам FRSH и PRLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -21.71% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -44.77% |
PRLB Proto Labs, Inc. | 47.86% | 29.42% | 0.33% | 52.60% | -50.28% | -27.68% |
Correlation
The correlation between FRSH and PRLB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between FRSH and PRLB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$2.72B
PRLB:
$1.82B
FRSH:
$0.63
PRLB:
$1.06
FRSH:
15.27
PRLB:
70.39
FRSH:
3.16
PRLB:
3.32
FRSH:
2.67
PRLB:
2.66
FRSH:
$871.17M
PRLB:
$546.26M
FRSH:
$740.21M
PRLB:
$245.03M
FRSH:
$55.83M
PRLB:
$60.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. PRLB — Ранг доходности на риск
FRSH
PRLB
Сравнение FRSH c PRLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSH | PRLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.03 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 14.74 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSH | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.19 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.15 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FRSH и PRLB
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что меньше максимальной просадки PRLB в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и PRLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -91.22% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -19.51% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -35.14% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -70.26% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -43.23% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.78% | 6.65% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и PRLB
Freshworks Inc. (FRSH) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Proto Labs, Inc. (PRLB) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что FRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 8.99% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 33.26% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 44.78% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 50.45% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 47.92% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и PRLB
Ни FRSH, ни PRLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и PRLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Proto Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRSH и PRLB
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
PRLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.59M при выручке в 139.34M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PRLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.84M при выручке в 139.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
PRLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 139.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and PRLB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSH has higher volatility (17.78%) compared to PRLB (8.99%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs PRLB's -91.22%.
PRLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и PRLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор