Сравнение FRSH с DOCN
FRSH (Freshworks Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FRSH in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, FRSH returned -14.88%/yr vs 33.73%/yr for DOCN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 147.11%.
FRSH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 21.27%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -33.13%
- 6 месяцев
- 125.38%
- С начала года
- 147.11%
- 1 год
- 308.06%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRSH и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -11.10% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -39.63% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 147.11% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 1.24% |
Correlation
The correlation between FRSH and DOCN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FRSH and DOCN has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$3.01B
DOCN:
$12.41B
FRSH:
$0.63
DOCN:
$2.38
FRSH:
17.19
DOCN:
49.93
FRSH:
0.19
DOCN:
0.19
FRSH:
3.56
DOCN:
13.38
FRSH:
3.03
DOCN:
15.00
FRSH:
$871.17M
DOCN:
$948.63M
FRSH:
$740.21M
DOCN:
$554.86M
FRSH:
$55.83M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. DOCN — Ранг доходности на риск
FRSH
DOCN
Сравнение FRSH c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRSH | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 8.75 | -9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 29.60 | -30.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRSH и DOCN
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -84.78% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -35.45% | -17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -60.28% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.33% | -34.41% | -43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.55% | -58.22% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.67% | 10.47% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и DOCN
Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 13.54%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 21.90% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.92% | 64.82% | -23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.74% | 84.58% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.42% | 71.50% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 70.74% | -12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и DOCN
Ни FRSH, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRSH и DOCN
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and DOCN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.90%) compared to FRSH (13.54%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор