Сравнение FRPH с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Доходность
Сравнение доходности FRPH и MLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRPH и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | -3.99% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -3.69% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Фундаментальные показатели
FRPH:
$415.98M
MLM:
$36.23B
FRPH:
$0.24
MLM:
$18.81
FRPH:
89.86
MLM:
31.83
FRPH:
4.34
MLM:
1.42
FRPH:
9.80
MLM:
5.53
FRPH:
0.97
MLM:
3.61
FRPH:
$42.46M
MLM:
$6.54B
FRPH:
$27.21M
MLM:
$1.96B
FRPH:
$18.75M
MLM:
$2.19B
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции FRPH уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 2.22% против 14.82% соответственно.
FRPH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -23.42%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 2.22%
MLM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. MLM — Ранг доходности на риск
FRPH
MLM
Сравнение FRPH c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPH | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.97 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.44 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.25 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 4.32 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPH | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.97 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.50 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FRPH и MLM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и MLM
FRPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FRPH и MLM
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, примерно равная максимальной просадке MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и MLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRPH | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -63.73% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -20.72% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -32.75% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -48.34% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -15.32% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -21.49% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 6.01% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и MLM
FRP Holdings, Inc. (FRPH) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что FRPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRPH | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 8.72% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 18.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 25.05% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 26.43% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 30.65% | +0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и MLM
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.69M при выручке в 10.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36M при выручке в 10.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 662.00K при выручке в 10.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.