Сравнение FRPH с RPC
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and RPC (Ridgepost Capital, Inc) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while RPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, FRPH returned -7.71%/yr vs -9.77%/yr for RPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и RPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у RPC с доходностью -20.36%.
FRPH
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- 4.37%
RPC
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRPH и RPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.79% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 2.70% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | -20.36% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 15.73% |
Correlation
The correlation between FRPH and RPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FRPH:
$0.07
RPC:
$0.20
FRPH:
351.56
RPC:
38.27
FRPH:
7.60
RPC:
2.95
FRPH:
$43.13M
RPC:
$304.70M
FRPH:
$9.98M
RPC:
$192.25M
FRPH:
$12.78M
RPC:
$103.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. RPC — Ранг доходности на риск
FRPH
RPC
Сравнение FRPH c RPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Ridgepost Capital, Inc (RPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPH | RPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.49 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.91 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPH | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.22 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FRPH и RPC
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки RPC в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и RPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -51.53% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -45.47% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -50.24% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -45.40% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -26.62% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 24.45% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и RPC
Текущая волатильность для FRP Holdings, Inc. (FRPH) составляет 9.22%, в то время как у Ridgepost Capital, Inc (RPC) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что FRPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 11.17% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 35.49% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 41.79% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 37.26% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 37.26% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и RPC
FRPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.97% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и RPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Ridgepost Capital, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и RPC
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and RPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (11.17%) compared to FRPH (9.22%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs RPC's -51.53%.
RPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и RPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор