Сравнение AEP с AEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Ameren Corporation (AEE).
Доходность
Сравнение доходности AEP и AEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEP и AEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
AEE Ameren Corporation | 11.70% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
Фундаментальные показатели
AEP:
$68.50B
AEE:
$30.32B
AEP:
$6.74
AEE:
$5.35
AEP:
19.55
AEE:
20.72
AEP:
2.20
AEE:
2.33
AEP:
3.21
AEE:
3.43
AEP:
2.20
AEE:
2.26
AEP:
$21.78B
AEE:
$8.80B
AEP:
$6.93B
AEE:
$3.36B
AEP:
$8.79B
AEE:
$3.91B
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у AEE с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции AEP уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 10.82% против 11.46% соответственно.
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
AEE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. AEE — Ранг доходности на риск
AEP
AEE
Сравнение AEP c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | AEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.81 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.15 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.71 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.74 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.81 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AEP и AEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и AEE
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AEE в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
AEE Ameren Corporation | 2.60% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и AEE
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и AEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEP | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -60.57% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.90% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -27.46% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -29.09% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.83% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -11.76% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.62% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и AEE
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.01%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEP | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.28% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.88% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 16.35% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.11% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.76% | -0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и AEE
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 5.05B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.90M при выручке в 5.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 360.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 582.00M при выручке в 5.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.