Сравнение AEP с HSY
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AEP returned 10.70%/yr vs 9.55%/yr for HSY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.55% соответственно.
AEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.70%
HSY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- -8.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам AEP и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 12.51% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
HSY The Hershey Company | 1.84% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between AEP and HSY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between AEP and HSY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP:
$69.91B
HSY:
$37.32B
AEP:
$6.82
HSY:
$5.38
AEP:
18.73
HSY:
33.99
AEP:
3.09
HSY:
3.10
AEP:
2.20
HSY:
7.88
AEP:
$22.16B
HSY:
$11.99B
AEP:
$8.95B
HSY:
$4.17B
AEP:
$8.70B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. HSY — Ранг доходности на риск
AEP
HSY
Сравнение AEP c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.72 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.78 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AEP и HSY
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -49.15% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -22.97% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -42.23% | +24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -45.25% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -45.25% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -27.60% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -13.09% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 9.31% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и HSY
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 7.50%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.42% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 19.43% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 27.19% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 22.65% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.40% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и HSY
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HSY в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.96% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
HSY The Hershey Company | 3.09% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и HSY
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and HSY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (8.42%) compared to AEP (7.50%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs HSY's -49.15%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор