Сравнение AEP с HSY
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AEP returned 10.23%/yr vs 7.41%/yr for HSY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEP и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.41% соответственно.
AEP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
HSY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $583.23M | $540.84M | $680.87M | |
| $341.74M | $315.51M | $369.39M |
Сравнение доходности по годам AEP и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.35% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
HSY The Hershey Company | 0.09% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between AEP and HSY is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between AEP and HSY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP:
$68.85B
HSY:
$36.42B
AEP:
$5.83
HSY:
$7.31
AEP:
21.70
HSY:
24.58
AEP:
3.03
HSY:
3.01
AEP:
2.17
HSY:
8.04
AEP:
$22.52B
HSY:
$12.16B
AEP:
$11.03B
HSY:
$4.64B
AEP:
$8.60B
HSY:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. HSY — Ранг доходности на риск
AEP
HSY
Сравнение AEP c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.08 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.16 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и HSY
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -49.15% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -27.38% | +18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -34.15% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -45.25% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -45.25% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -28.84% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -13.16% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 13.63% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и HSY
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.31%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.68% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 21.78% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 27.56% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 23.29% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.08% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и HSY
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HSY в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
HSY The Hershey Company | 3.14% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и HSY
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.84B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 642.64M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 713.00M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 457.67M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and HSY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (7.68%) compared to AEP (5.31%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs HSY's -49.15%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор