Сравнение AEP с VST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vistra Corp. (VST).
Доходность
Сравнение доходности AEP и VST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEP и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
VST Vistra Corp. | -4.44% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Фундаментальные показатели
AEP:
$6.74
VST:
$4.17
AEP:
19.55
VST:
36.92
AEP:
2.20
VST:
0.99
AEP:
3.21
VST:
1.97
AEP:
$21.78B
VST:
$17.74B
AEP:
$6.93B
VST:
$3.96B
AEP:
$8.79B
VST:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.44%.
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
VST
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 88.10%
- 5 лет*
- 57.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. VST — Ранг доходности на риск
AEP
VST
Сравнение AEP c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.48 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.00 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.92 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 1.94 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.48 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между AEP и VST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и VST
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VST в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и VST
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и VST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -53.32% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -34.51% | +25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -48.80% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -29.16% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -13.40% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 16.40% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и VST
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.01%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 18.14% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 38.61% | -25.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 55.52% | -37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 47.37% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 42.15% | -21.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и VST
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 5.05B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.90M при выручке в 5.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -818.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 582.00M при выручке в 5.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.