Сравнение AEP с VST
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AEP in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, AEP returned 14.10%/yr vs 57.72%/yr for VST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 0.94%.
AEP
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.94%
VST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 57.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEP и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 17.75% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
VST Vistra Corp. | 0.94% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AEP and VST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between AEP and VST shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP:
$6.82
VST:
$8.60
AEP:
19.60
VST:
18.87
AEP:
2.20
VST:
0.43
AEP:
3.23
VST:
2.41
AEP:
$22.16B
VST:
$17.20B
AEP:
$8.95B
VST:
$1.12B
AEP:
$8.70B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. VST — Ранг доходности на риск
AEP
VST
Сравнение AEP c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.33 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.59 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и VST
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -53.32% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -38.01% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -48.80% | +30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -48.80% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -25.17% | +23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -13.75% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 21.12% | -17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и VST
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 6.34%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 14.36% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 36.88% | -23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 48.93% | -30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 48.04% | -28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 42.22% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и VST
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.83% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и VST
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and VST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.36%) compared to AEP (6.34%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs VST's -53.32%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор