Сравнение AEP с VST
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AEP in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, AEP returned 11.14%/yr vs 52.72%/yr for VST. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEP и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -12.62%.
AEP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $583.23M | $540.84M | $680.87M | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам AEP и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.35% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AEP and VST is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between AEP and VST shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP:
$68.85B
VST:
$47.40B
AEP:
$5.83
VST:
$9.68
AEP:
21.70
VST:
14.53
AEP:
2.44
VST:
0.33
AEP:
3.03
VST:
1.85
AEP:
$22.52B
VST:
$17.20B
AEP:
$11.03B
VST:
$1.12B
AEP:
$8.60B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. VST — Ранг доходности на риск
AEP
VST
Сравнение AEP c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.86 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.41 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и VST
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -53.32% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -38.01% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -48.80% | +35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -48.80% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -35.22% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -13.92% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 23.16% | -19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и VST
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.31%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 15.84% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 35.29% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 49.83% | -30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 48.33% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 42.32% | -21.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и VST
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VST в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и VST
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.84B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 713.00M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and VST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.84%) compared to AEP (5.31%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs VST's -53.32%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор