Сравнение FPI с BRK-B
FPI (Farmland Partners Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.71% против 13.22% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FPI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FPI and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between FPI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FPI:
$431.11M
BRK-B:
$1.06T
FPI:
$0.63
BRK-B:
$33.62
FPI:
15.88
BRK-B:
14.55
FPI:
0.24
BRK-B:
0.56
FPI:
8.89
BRK-B:
2.81
FPI:
0.94
BRK-B:
1.45
FPI:
$53.83M
BRK-B:
$375.39B
FPI:
$42.39M
BRK-B:
$94.36B
FPI:
$36.98M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FPI
BRK-B
Сравнение FPI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.02 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.05 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и BRK-B
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -53.86% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.42% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -14.95% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -26.58% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -29.57% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -9.36% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -11.07% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 4.53% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и BRK-B
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.95% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 10.78% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 14.38% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 17.12% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 19.44% | +16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и BRK-B
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и BRK-B
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FPI and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (6.49%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор