Сравнение FNGU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
FNGU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | -10.87% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и TERG
FNGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
FNGU vs. TERG — Ранг доходности на риск
FNGU
TERG
Сравнение FNGU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 13.84 | -14.21 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и TERG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TERG
Ни FNGU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TERG
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -39.32% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -22.98% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -9.92% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 124.92% | -47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 124.92% | -44.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 124.92% | -44.12% |