Сравнение FNGO с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

FNGO и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и NVDL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-22.92%	25.49%	101.65%	240.10%	-20.54%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	-16.23%	32.57%	344.58%	432.18%	-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

FNGO

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.44%

С начала года: -22.92%

6 месяцев: -28.65%

1 год: 28.52%

3 года*: 52.54%

5 лет*: 18.17%

10 лет*: —

NVDL

1 день: 1.60%

1 месяц: -8.86%

С начала года: -16.23%

6 месяцев: -21.72%

1 год: 92.71%

3 года*: 118.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Название символа

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:

FNGO с FNGU FNGO с FNGS FNGO с FNGG FNGO с QLD FNGO с TQQQ FNGO с USD FNGO с MAGX

Часто сравнивают с NVDL:

NVDL с NVDA NVDL с NVDX NVDL с NVDU NVDL с SOXL NVDL с NVD NVDL с TQQQ NVDL с FNGU

Сравнение комиссий FNGO и NVDL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGO vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGO	NVDL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.14	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.90	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	2.30	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.08	5.52	-3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGO	NVDL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.14	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	1.59	-1.06

Корреляция

Корреляция между FNGO и NVDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и NVDL

Ни FNGO, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%	11.29%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и NVDL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGO	NVDL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.39%	-67.55%	-10.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.73%	-42.23%	-0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-78.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.78%	-34.75%	-1.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.17%	-17.05%	-7.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.17%	17.61%	-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и NVDL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGO	NVDL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.20%	20.66%	-4.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.54%	51.42%	-20.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.60%	81.87%	-27.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	60.29%	91.12%	-30.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.90%	91.12%	-29.22%

Сравнение FNGO с NVDL

Доходность

Сравнение доходности FNGO и NVDL

Сравнение доходности по годам FNGO и NVDL

Доходность по периодам

FNGO

NVDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGO и NVDL

Доходность на риск

FNGO vs. NVDL — Ранг доходности на риск

FNGO

NVDL

Сравнение FNGO c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGO vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и NVDL

Просадки

Сравнение просадок FNGO и NVDL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и NVDL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)