PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGO с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с MAGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

FNGO и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGO или MAGX.

Корреляция

Корреляция между FNGO и MAGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FNGO:

39.30%

MAGX:

24.49%

Макс. просадка

FNGO:

-2.25%

MAGX:

-1.63%

Текущая просадка

FNGO:

-2.25%

MAGX:

0.00%

Доходность по периодам

FNGO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGO и MAGX

И FNGO, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGO и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGO c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MAGX

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM2024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и MAGX

Максимальная просадка FNGO за все время составила -2.25%, что больше максимальной просадки MAGX в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MAGX

Загрузка...