Сравнение FNGD с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

FNGD и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и ARMG

	2026 (YTD)	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-63.50%
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF	78.95%	-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

ARMG

1 день: 5.05%

1 месяц: 45.92%

С начала года: 78.95%

6 месяцев: -13.55%

1 год: 34.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с ARMG:

ARMG с NVDL ARMG с DFNG.L ARMG с QQQ ARMG с AMDG ARMG с ASMG ARMG с PLTG ARMG с NBIG

Сравнение комиссий FNGD и ARMG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

ARMG

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

FNGD vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	ARMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	0.29	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	1.34	-2.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.17	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	0.51	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	0.92	-1.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	ARMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	0.29	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	-0.22	-0.53

Корреляция

Корреляция между FNGD и ARMG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и ARMG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

	TTM	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	0.00%	0.00%
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF	2.72%	4.86%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и ARMG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	ARMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-80.28%	-19.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-68.13%	-14.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-57.60%	-42.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-56.38%	-30.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	37.78%	+34.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и ARMG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 25.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	ARMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	45.35%	-20.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	76.96%	-31.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	117.71%	-38.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	123.23%	-34.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	123.23%	-31.73%

Сравнение FNGD с ARMG

Доходность

Сравнение доходности FNGD и ARMG

Сравнение доходности по годам FNGD и ARMG

Доходность по периодам

FNGD

ARMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и ARMG

Доходность на риск

FNGD vs. ARMG — Ранг доходности на риск

FNGD

ARMG

Сравнение FNGD c ARMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и ARMG

Просадки

Сравнение просадок FNGD и ARMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и ARMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)