Сравнение FND с LOW
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Home Improvement Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, FND returned -11.44%/yr vs 4.79%/yr for LOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FND и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -7.32%.
FND
- 1 день
- 10.65%
- 1 месяц
- 18.11%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- -25.74%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- —
LOW
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FND и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -6.49% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 60.93% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 10.22% |
Correlation
The correlation between FND and LOW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between FND and LOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FND:
$2.45
LOW:
$11.86
FND:
23.21
LOW:
18.67
FND:
0.99
LOW:
1.40
FND:
$4.68B
LOW:
$88.43B
FND:
$1.93B
LOW:
$29.89B
FND:
$439.17M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. LOW — Ранг доходности на риск
FND
LOW
Сравнение FND c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FND | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.21 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FND и LOW
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -62.52% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -27.75% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -27.75% | -39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -33.86% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -22.57% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -16.60% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.88% | 12.90% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и LOW
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 9.85% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 21.18% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 26.59% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 26.40% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 29.24% | +19.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и LOW
FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и LOW
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
FND and LOW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (19.23%) compared to LOW (9.85%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор