PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FND с TREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FND с TREX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FND или TREX.

Корреляция

Корреляция между FND и TREX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FND и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.87

TREX:

-0.83

Коэф-т Сортино

FND:

-1.08

TREX:

-1.01

Коэф-т Омега

FND:

0.87

TREX:

0.86

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.67

TREX:

-0.59

Коэф-т Мартина

FND:

-1.63

TREX:

-1.37

Индекс Язвы

FND:

21.75%

TREX:

27.51%

Дневная вол-ть

FND:

42.93%

TREX:

46.39%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

FND:

-47.42%

TREX:

-58.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$7.96B

TREX:

$6.44B

EPS

FND:

$1.89

TREX:

$2.09

Коэффициент P/E

FND:

39.15

TREX:

28.73

Коэффициент PEG

FND:

2.20

TREX:

1.17

Коэффициент P/S

FND:

1.76

TREX:

5.59

Коэффициент P/B

FND:

3.58

TREX:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$4.52B

TREX:

$777.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.91B

TREX:

$316.06M

EBITDA (12 мес.)

FND:

$497.11M

TREX:

$213.73M

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью -16.33%.

FND

С начала года

-24.42%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-25.02%

1 год

-37.21%

5 лет

11.95%

10 лет

N/A

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-38.17%

5 лет

0.07%

10 лет

16.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и TREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FND
Ранг риск-скорректированной доходности FND, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FND, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FND c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREX равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и TREX

Ни FND, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FND и TREX

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FND и TREX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.16B
167.63M
(FND) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FND и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Floor & Decor Holdings, Inc. и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
43.8%
32.7%
(FND) Валовая рентабельность
(TREX) Валовая рентабельность
FND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.17M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.74M при выручке в 167.63M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

FND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.23M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.46M при выручке в 167.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.77M при выручке в 167.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.