Сравнение FMDE с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
FMDE и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и AMID
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
FMDE vs. AMID — Ранг доходности на риск
FMDE
AMID
Сравнение FMDE c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.33 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.27 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 0.88 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.43 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и AMID составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и AMID
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и AMID
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -23.32% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.31% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -13.18% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.16% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и AMID
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.27% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.85% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 19.91% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.18% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.18% | -2.80% |