Сравнение FLYD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
FLYD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -50.52% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLYD показывает доходность 26.36%, а TSLZ немного выше – 26.84%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и TSLZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
FLYD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
FLYD
TSLZ
Сравнение FLYD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -1.18 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.91 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.05 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и TSLZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и TSLZ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и TSLZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -99.11% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -90.53% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -98.67% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -73.71% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 78.12% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и TSLZ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 22.93% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 58.42% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 110.05% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 119.08% | -35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 119.08% | -35.60% |