PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с TSII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYD с TSII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).

FLYD и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYD и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYD и TSII

2026 (YTD)2025
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		26.36%-41.44%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-12.40%43.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -12.40%.

FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-12.40%
6 месяцев
-10.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с EMTYFLYD с MUDFLYD с MYYFLYD с DRNZFLYD с CEPI
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ

Сравнение комиссий FLYD и TSII

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.

TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

FLYD vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDTSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.69

-1.41

Корреляция

Корреляция между FLYD и TSII составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и TSII

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%.

TTM2025
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		57.79%32.17%

Просадки

Сравнение просадок FLYD и TSII

Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSII.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYDTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-26.12%

-71.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.09%

-19.95%

-77.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.46%

-7.25%

-75.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и TSII

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYDTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.87%

47.32%

+45.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.48%

47.32%

+36.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.48%

47.32%

+36.16%