Сравнение FLYD с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
FLYD и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -25.55% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 24.67%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и CARD
И FLYD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FLYD vs. CARD — Ранг доходности на риск
FLYD
CARD
Сравнение FLYD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.65 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.71 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и CARD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CARD
Ни FLYD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CARD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -93.51% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -77.41% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -90.63% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -66.65% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 65.69% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CARD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 24.83%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 24.83% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 52.66% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 82.45% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 80.91% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 80.91% | +2.57% |