Сравнение FLYD с BTCL
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs -79.60% for BTCL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -41.31%
- С начала года
- -62.63%
- 6 месяцев
- -62.74%
- 1 год
- -79.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -43.97% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -62.63% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between FLYD and BTCL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
FLYD
BTCL
Сравнение FLYD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.95 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.47 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BTCL
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -83.75% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -83.75% | +28.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -83.75% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -35.53% | -47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 54.22% | -24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BTCL
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 26.01% и 26.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 26.54% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 70.04% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 88.59% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 97.73% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 97.73% | -13.90% |
Сравнение комиссий FLYD и BTCL
И FLYD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BTCL
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.54% | 1.70% | 4.35% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BTCL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.54%) compared to FLYD (26.01%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs BTCL's -83.75%.
On 1-year performance, FLYD leads with -55.29% vs -79.60% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 26.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -55.29% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор