Сравнение FLNC с STEM
FLNC (Fluence Energy, Inc.) and STEM (Stem, Inc.) are both stocks. FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while STEM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FLNC returned -20.58%/yr vs -65.30%/yr for STEM. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FLNC и STEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNC показывает доходность -28.06%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -61.46%.
FLNC
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -20.15%
- 6 месяцев
- -50.91%
- С начала года
- -28.06%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.43%
STEM
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -61.46%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- -65.30%
- 5 лет*
- -59.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.34M | $120.11M | $242.41M | |
STEM Stem, Inc. | $719.06K | $702.29K | $1.11M |
Сравнение доходности по годам FLNC и STEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | -28.06% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
STEM Stem, Inc. | -61.46% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -28.82% |
Correlation
The correlation between FLNC and STEM is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between FLNC and STEM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FLNC:
$2.63B
STEM:
$51.95M
FLNC:
-$0.55
STEM:
$17.00
FLNC:
0.79
STEM:
0.32
FLNC:
$2.63B
STEM:
$152.75M
FLNC:
$241.55M
STEM:
$55.48M
FLNC:
-$54.12M
STEM:
$200.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNC vs. STEM — Ранг доходности на риск
FLNC
STEM
Сравнение FLNC c STEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLNC | STEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.62 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.95 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLNC и STEM
Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что меньше максимальной просадки STEM в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и STEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNC | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -99.50% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.30% | -83.38% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.99% | -96.37% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -99.42% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -79.70% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.58% | 53.89% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNC и STEM
Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Stem, Inc. (STEM) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNC | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 19.02% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.70% | 60.81% | +33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.53% | 98.58% | +30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.52% | 114.14% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.52% | 116.28% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNC и STEM
Ни FLNC, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNC и STEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNC и STEM
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.24M при выручке в 649.85M, что соответствует валовой рентабельности в 5.1%.
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.53M при выручке в 649.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.82M при выручке в 649.85M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLNC and STEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (27.91%) compared to STEM (19.02%). In terms of maximum drawdown, FLNC dropped -90.40% vs STEM's -99.50%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNC и STEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор