PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLEX с SMCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или SMCI.

Корреляция

Корреляция между FLEX и SMCI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLEX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
613.75%
4,063.24%
FLEX
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$13.49B

SMCI:

$21.64B

EPS

FLEX:

$2.45

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

FLEX:

14.38

SMCI:

15.86

Коэффициент PEG

FLEX:

0.97

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

FLEX:

0.53

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

FLEX:

2.70

SMCI:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции FLEX уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.06% против 29.02% соответственно.

FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

74.53%

10 лет

29.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.46
FLEX
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SMCI

Ни FLEX, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SMCI

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-69.30%
FLEX
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SMCI

Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 26.63%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
29.01%
FLEX
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию