PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEX с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLEX с LPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEX (Flex Ltd.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, FLEX returned 36.85%/yr vs 16.78%/yr for LPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLEX и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность 168.02%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции LPX по среднегодовой доходности: 36.85% против 16.78% соответственно.

FLEX

1 день
1.57%
1 месяц
76.33%
С начала года
168.02%
6 месяцев
175.55%
1 год
274.69%
3 года*
123.77%
5 лет*
72.90%
10 лет*
36.85%

LPX

1 день
-0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-10.12%
1 год
-17.88%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.90%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEX и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEX
Flex Ltd.		168.02%57.38%127.87%41.94%17.08%1.95%42.47%65.83%-57.70%25.19%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-7.91%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between FLEX and LPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1994 г.

0.31

The correlation between FLEX and LPX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$60.57B

LPX:

$5.17B

EPS

FLEX:

$2.33

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

FLEX:

69.51

LPX:

62.99

Коэффициент P/S

FLEX:

2.19

LPX:

2.02

Коэффициент P/B

FLEX:

11.77

LPX:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$27.91B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$2.57B

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.66B

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flex Ltd.

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с FLEX:
FLEX с JBLFLEX с SANMFLEX с SPYFLEX с SMCIFLEX с INODFLEX с COSTFLEX с STM
Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DELPX с MLM

Доходность на риск

FLEX vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг доходности на риск FLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEX c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEXLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-0.44

+5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
-0.41

+5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.95

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.05

-0.53

+15.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.21

-0.99

+37.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEX vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEXLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59

-0.44

+5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.10

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FLEX и LPX

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEXLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-96.41%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-33.83%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.99%

-43.14%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.99%

-43.14%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

-59.45%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.40%

+37.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.26%

-37.86%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

18.13%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и LPX

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 36.68% по сравнению с Louisiana-Pacific Corporation (LPX) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEXLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.68%

13.59%

+23.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.96%

31.31%

+18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

41.23%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.00%

39.96%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.72%

40.83%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и LPX

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLEX
Flex Ltd.		0.00%0.00%21.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.57%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.48B
574.00M
(FLEX) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLEX и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flex Ltd. и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.4%
20.0%
Активы портфеля
FLEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

FLEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

FLEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

FLEX and LPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEX has higher volatility (36.68%) compared to LPX (13.59%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs LPX's -96.41%.

FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEX и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор