Сравнение FLEX с JBL
FLEX (Flex Ltd.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FLEX returned 36.85%/yr vs 35.55%/yr for JBL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 168.02%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 66.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLEX имеют среднегодовую доходность 36.85%, а акции JBL немного отстают с 35.55%.
FLEX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 76.33%
- С начала года
- 168.02%
- 6 месяцев
- 175.55%
- 1 год
- 274.69%
- 3 года*
- 123.77%
- 5 лет*
- 72.90%
- 10 лет*
- 36.85%
JBL
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 66.32%
- 6 месяцев
- 77.18%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 60.49%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- 35.55%
Сравнение доходности по годам FLEX и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 168.02% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
JBL Jabil Inc. | 66.32% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between FLEX and JBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1994 г. | 0.55 |
Over the past year, FLEX and JBL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$60.57B
JBL:
$40.78B
FLEX:
$2.33
JBL:
$7.47
FLEX:
69.51
JBL:
50.77
FLEX:
3.62
JBL:
2.71
FLEX:
2.19
JBL:
1.26
FLEX:
11.77
JBL:
30.35
FLEX:
$27.91B
JBL:
$32.67B
FLEX:
$2.57B
JBL:
$2.95B
FLEX:
$1.66B
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. JBL — Ранг доходности на риск
FLEX
JBL
Сравнение FLEX c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEX | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.43 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.05 | 6.72 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.21 | 17.46 | +18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEX | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59 | 2.91 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLEX и JBL
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -94.92% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -17.86% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -36.83% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -36.83% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -57.34% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.26% | -44.53% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.86% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и JBL
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 36.68% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.39%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.68% | 16.39% | +20.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.96% | 31.73% | +18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 41.30% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.00% | 37.69% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.72% | 37.06% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и JBL
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.08% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и JBL
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and JBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (36.68%) compared to JBL (16.39%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs JBL's -94.92%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор