PortfoliosLab logo
Сравнение FLEX с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLEX и JBL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLEX и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,247.61%
18,242.07%
FLEX
JBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

JBL:

0.54

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

JBL:

1.01

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

JBL:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

JBL:

0.59

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

JBL:

1.86

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

JBL:

11.75%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

JBL:

40.66%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

JBL:

-15.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$13.49B

JBL:

$15.77B

EPS

FLEX:

$2.45

JBL:

$4.44

Коэффициент P/E

FLEX:

14.38

JBL:

33.09

Коэффициент PEG

FLEX:

0.97

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

FLEX:

0.53

JBL:

0.57

Коэффициент P/B

FLEX:

2.70

JBL:

11.61

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

JBL:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLEX имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции JBL немного впереди с 21.78%.


FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.39%

10 лет

21.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
JBL: 0.54
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
JBL: 1.01
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
JBL: 1.14
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
JBL: 0.59
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
JBL: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBL равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
FLEX
JBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и JBL

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.
0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и JBL

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-15.20%
FLEX
JBL

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и JBL

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 22.04%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
22.04%
FLEX
JBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию