Сравнение FLEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FLEX и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и SPY
Основные характеристики
FLEX:
2.32
SPY:
2.21
FLEX:
5.69
SPY:
2.93
FLEX:
1.70
SPY:
1.41
FLEX:
5.87
SPY:
3.26
FLEX:
27.40
SPY:
14.43
FLEX:
6.83%
SPY:
1.90%
FLEX:
80.71%
SPY:
12.41%
FLEX:
-96.37%
SPY:
-55.19%
FLEX:
-6.44%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 178.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.58% против 12.97% соответственно.
FLEX
178.93%
-2.99%
26.03%
182.64%
46.50%
22.58%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и SPY
Дивидендная доходность FLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 21.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLEX и SPY
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и SPY
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.