Сравнение FLEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FLEX и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и SPY
Основные характеристики
FLEX:
0.50
SPY:
0.68
FLEX:
0.93
SPY:
0.98
FLEX:
1.12
SPY:
1.13
FLEX:
0.76
SPY:
0.95
FLEX:
2.13
SPY:
3.13
FLEX:
9.30%
SPY:
3.03%
FLEX:
39.77%
SPY:
13.89%
FLEX:
-96.37%
SPY:
-55.19%
FLEX:
-23.38%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.63% против 12.54% соответственно.
FLEX
-11.27%
-5.56%
4.27%
19.78%
58.65%
19.63%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FLEX и SPY
FLEX
SPY
Сравнение FLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и SPY
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FLEX и SPY
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и SPY
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.