PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с VEEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с VEEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и VEEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 51.27% против 16.73% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

VEEV

1 день
-1.24%
1 месяц
0.43%
С начала года
-28.53%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-43.54%
3 года*
-5.80%
5 лет*
-11.82%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и VEEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
VEEV
Veeva Systems Inc.		-28.53%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%61.58%35.82%

Correlation

The correlation between FIX and VEEV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.24

The correlation between FIX and VEEV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

VEEV:

$26.48B

EPS

FIX:

$34.64

VEEV:

$5.63

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

VEEV:

28.36

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

VEEV:

1.47

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

VEEV:

8.04

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

VEEV:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

VEEV:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

VEEV:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

VEEV:

$1.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Veeva Systems Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD

Доходность на риск

FIX vs. VEEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c VEEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXVEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-1.22

+6.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-1.88

+6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.77

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.86

+18.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-1.51

+60.99

FIX vs. VEEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа VEEV равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и VEEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и VEEV

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и VEEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXVEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-61.35%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-50.55%

+34.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-50.55%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-55.69%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-55.69%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-53.21%

+45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-26.08%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

28.76%

-24.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и VEEV

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXVEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

14.08%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

29.27%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

35.87%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

37.98%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

38.23%

+4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и VEEV

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и VEEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
882.95M
(FIX) Общая выручка
(VEEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и VEEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Veeva Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
26.3%
74.7%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

VEEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

VEEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

VEEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and VEEV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs VEEV's -61.35%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и VEEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор