PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 51.27% против 21.48% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between FIX and NOW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.25

The correlation between FIX and NOW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

NOW:

$106.24B

EPS

FIX:

$34.64

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

FIX vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.99

+6.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-1.44

+6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.82

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.82

+18.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-1.45

+60.92

FIX vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и NOW

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-64.54%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-60.28%

+44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-64.54%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-64.54%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-64.54%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-56.36%

+48.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-13.78%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

34.02%

-29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и NOW

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

25.56%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

47.01%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

50.12%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

43.44%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

40.86%

+1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и NOW

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.87B
3.77B
(FIX) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
26.3%
75.1%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and NOW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs NOW's -64.54%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор