Сравнение FIX с CSW
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIX in Engineering & Construction, CSW in Specialty Industrial Machinery. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -9.07%.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIX и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 86.41% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between FIX and CSW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FIX:
$65.29B
CSW:
$4.45B
FIX:
$34.64
CSW:
$6.68
FIX:
53.47
CSW:
39.85
FIX:
0.81
CSW:
2.59
FIX:
6.45
CSW:
4.12
FIX:
23.19
CSW:
4.24
FIX:
$10.14B
CSW:
$1.08B
FIX:
$2.55B
CSW:
$453.68M
FIX:
$1.70B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. CSW — Ранг доходности на риск
FIX
CSW
Сравнение FIX c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.30 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и CSW
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -25.35% | -68.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -20.37% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -13.81% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 40.21% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 40.21% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 40.21% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и CSW
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и CSW
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and CSW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIX и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор