Сравнение FIVE с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или MCD.
Основные характеристики
| FIVE | MCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.06% | 3.54% |
| Дох-ть за 1 год | -53.03% | 15.33% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.56% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.73 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 2.04 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 7.72% |
| Дневная вол-ть | 49.50% | 17.81% |
| Макс. просадка | -72.49% | -73.62% |
| Текущая просадка | -64.86% | -4.75% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | MCD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.57B | $216.08B |
| EPS | $5.07 | $11.39 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 26.47 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.98B | $25.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $971.17M | $14.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $13.04B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и MCD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и MCD
С начала года, FIVE показывает доходность -61.06%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.87% против 15.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и MCD
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.22% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и MCD
Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и MCD
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности