Сравнение FIVE с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или MCD.
Основные характеристики
| FIVE | MCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.35% | -7.39% |
| Дох-ть за 1 год | -25.64% | -6.18% |
| Дох-ть за 3 года | -10.10% | 7.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.93% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 14.25% |
| Макс. просадка | -64.56% | -73.62% |
| Current Drawdown | -38.05% | -8.63% |
Фундаментальные показатели
| FIVE | MCD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $196.90B |
| Прибыль на акцию | $5.40 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 23.64 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $3.56B | $25.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $13.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.32M | $13.68B |
Корреляция
Корреляция между FIVE и MCD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и MCD
С начала года, FIVE показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVE имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции MCD немного отстают с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и MCD
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и MCD
Максимальная просадка FIVE за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и MCD
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности