Сравнение FISV с V
FISV (Fiserv, Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FISV returned 0.38%/yr vs 15.41%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FISV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.38% против 15.41% соответственно.
FISV
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -66.02%
- 3 года*
- -21.51%
- 5 лет*
- -13.45%
- 10 лет*
- 0.38%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам FISV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -18.00% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FISV and V is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between FISV and V has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FISV:
$5.91
V:
$15.24
FISV:
9.32
V:
20.50
FISV:
0.25
V:
1.26
FISV:
1.41
V:
10.59
FISV:
$21.09B
V:
$43.03B
FISV:
$9.52B
V:
$16.94B
FISV:
$7.75B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. V — Ранг доходности на риск
FISV
V
Сравнение FISV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.69 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.28 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.31 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и V
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -51.90% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -20.38% | -49.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -20.38% | -57.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -28.60% | -49.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -36.36% | -41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.84% | -15.66% | -61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -8.26% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.58% | 10.94% | +40.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и V
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 5.20% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 17.26% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.75% | 22.11% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 22.77% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 24.45% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и V
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и V
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and V have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (14.44%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор