Сравнение FISV с V
FISV (Fiserv, Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FISV returned -0.64%/yr vs 17.47%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FISV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям V по среднегодовой доходности: -0.64% против 17.47% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -22.55%
- С начала года
- -23.00%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- -26.17%
- 5 лет*
- -14.20%
- 10 лет*
- -0.64%
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам FISV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -23.00% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
V Visa Inc. | 4.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FISV and V is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between FISV and V has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FISV:
$27.58B
V:
$699.91B
FISV:
$5.95
V:
$17.20
FISV:
8.70
V:
21.23
FISV:
0.23
V:
1.30
FISV:
1.32
V:
10.97
FISV:
$21.09B
V:
$43.03B
FISV:
$9.52B
V:
$16.94B
FISV:
$7.75B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. V — Ранг доходности на риск
FISV
V
Сравнение FISV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.06 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.30 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.65 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и V
Максимальная просадка FISV за все время составила -80.16%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.16% | -51.90% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.81% | -17.18% | -54.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -20.38% | -59.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.16% | -28.60% | -51.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.16% | -36.36% | -43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.25% | -1.42% | -76.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -8.26% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.15% | 7.98% | +47.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и V
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 6.89% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 16.96% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.64% | 21.85% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.26% | 22.96% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 24.43% | +7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и V
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и V
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and V have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.22%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -80.16% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор