Сравнение FISV с HLT
FISV (Fiserv, Inc) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FISV returned 0.53%/yr vs 47.99%/yr for HLT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 0.53% против 47.99% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- 0.53%
HLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 47.99%
Сравнение доходности по годам FISV и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -16.29% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 17.83% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between FISV and HLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$30.11B
HLT:
$78.45B
FISV:
$5.91
HLT:
$6.50
FISV:
9.52
HLT:
52.03
FISV:
0.26
HLT:
0.84
FISV:
1.44
HLT:
6.53
FISV:
$21.09B
HLT:
$12.28B
FISV:
$9.52B
HLT:
$5.44B
FISV:
$7.75B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. HLT — Ранг доходности на риск
FISV
HLT
Сравнение FISV c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.50 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.12 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.56 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.83 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и HLT
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -50.82% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -10.29% | -59.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -26.35% | -51.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -32.65% | -45.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -50.82% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -1.34% | -75.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -9.73% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.75% | 4.43% | +47.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и HLT
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 7.23% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 17.46% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.80% | 23.10% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 27.08% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 180.96% | -149.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и HLT
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и HLT
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and HLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.50%) compared to HLT (7.23%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор