Сравнение FISV с HLT
FISV (Fiserv, Inc) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FISV returned -0.75%/yr vs 48.70%/yr for HLT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: -0.75% против 48.70% соответственно.
FISV
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -30.05%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -26.59%
- 5 лет*
- -15.29%
- 10 лет*
- -0.75%
HLT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 48.70%
Сравнение доходности по годам FISV и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -29.24% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.67% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between FISV and HLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$25.45B
HLT:
$79.01B
FISV:
$5.91
HLT:
$6.50
FISV:
8.05
HLT:
52.40
FISV:
0.22
HLT:
0.85
FISV:
1.22
HLT:
6.58
FISV:
$21.09B
HLT:
$12.28B
FISV:
$9.52B
HLT:
$5.44B
FISV:
$7.75B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. HLT — Ранг доходности на риск
FISV
HLT
Сравнение FISV c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.26 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.37 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.83 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и HLT
Максимальная просадка FISV за все время составила -80.16%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.16% | -50.82% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -10.29% | -62.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -26.35% | -53.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.16% | -32.65% | -47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.16% | -50.82% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.01% | -2.76% | -77.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.69% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.41% | 4.42% | +49.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и HLT
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 6.59% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 16.94% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 22.95% | +33.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 27.04% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 180.98% | -149.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и HLT
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и HLT
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and HLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (15.69%) compared to HLT (6.59%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -80.16% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор