Сравнение FISV с MCHP
FISV (Fiserv, Inc) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, MCHP in Semiconductors. Over the past 10 years, FISV returned 0.53%/yr vs 16.22%/yr for MCHP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 52.78%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 0.53% против 16.22% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- 0.53%
MCHP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 52.78%
- 6 месяцев
- 50.42%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам FISV и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -16.29% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 52.78% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between FISV and MCHP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between FISV and MCHP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$5.91
MCHP:
$0.43
FISV:
9.52
MCHP:
224.17
FISV:
0.26
MCHP:
3.38
FISV:
1.44
MCHP:
8.30
FISV:
$21.09B
MCHP:
$4.71B
FISV:
$9.52B
MCHP:
$2.72B
FISV:
$7.75B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. MCHP — Ранг доходности на риск
FISV
MCHP
Сравнение FISV c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.55 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.12 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.24 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и MCHP
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -63.77% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -34.41% | -35.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -63.77% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -63.77% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -63.77% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -5.96% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -16.71% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.75% | 12.88% | +38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и MCHP
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.50%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 12.16% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 32.24% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.80% | 42.78% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 43.89% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 41.75% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и MCHP
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и MCHP
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and MCHP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (12.16%) compared to FISV (11.50%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор