PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIS с GPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIS с GPN

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Global Payments Inc. (GPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIS или GPN.

Корреляция

Корреляция между FIS и GPN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIS и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
758.14%
1,097.87%
FIS
GPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIS:

0.51

GPN:

-0.95

Коэф-т Сортино

FIS:

0.87

GPN:

-1.25

Коэф-т Омега

FIS:

1.13

GPN:

0.81

Коэф-т Кальмара

FIS:

0.26

GPN:

-0.56

Коэф-т Мартина

FIS:

1.33

GPN:

-2.17

Индекс Язвы

FIS:

10.60%

GPN:

17.52%

Дневная вол-ть

FIS:

27.27%

GPN:

40.11%

Макс. просадка

FIS:

-67.65%

GPN:

-68.18%

Текущая просадка

FIS:

-44.92%

GPN:

-63.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIS:

$41.78B

GPN:

$18.83B

EPS

FIS:

$1.42

GPN:

$6.16

Коэффициент P/E

FIS:

55.55

GPN:

12.43

Коэффициент PEG

FIS:

0.69

GPN:

0.54

Коэффициент P/S

FIS:

4.13

GPN:

1.86

Коэффициент P/B

FIS:

2.64

GPN:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

FIS:

$7.66B

GPN:

$7.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIS:

$2.91B

GPN:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

FIS:

$2.78B

GPN:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -31.48%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям GPN по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.71% соответственно.

FIS

С начала года

-3.25%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-12.54%

1 год

17.85%

5 лет

-7.72%

10 лет

3.89%

GPN

С начала года

-31.48%

1 месяц

-22.21%

6 месяцев

-25.80%

1 год

-29.09%

5 лет

-13.27%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIS и GPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIS
Ранг риск-скорректированной доходности FIS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIS c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIS: 0.51
GPN: -0.95
Коэффициент Сортино FIS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIS: 0.87
GPN: -1.25
Коэффициент Омега FIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIS: 1.13
GPN: 0.81
Коэффициент Кальмара FIS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIS: 0.26
GPN: -0.56
Коэффициент Мартина FIS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FIS: 1.33
GPN: -2.17

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
-0.95
FIS
GPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и GPN

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности GPN в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		1.90%1.78%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%
GPN
Global Payments Inc.		1.31%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FIS и GPN

Максимальная просадка FIS за все время составила -67.65%, примерно равная максимальной просадке GPN в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и GPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.92%
-63.88%
FIS
GPN

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и GPN

Текущая волатильность для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) составляет 15.26%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 28.66%. Это указывает на то, что FIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.26%
28.66%
FIS
GPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIS и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Information Services, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.60B
2.52B
(FIS) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIS и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fidelity National Information Services, Inc. и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
37.6%
62.1%
(FIS) Валовая рентабельность
(GPN) Валовая рентабельность
FIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.00M при выручке в 2.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
FIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 2.60B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 833.15M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
FIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 341.00M при выручке в 2.60B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.17M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.