Сравнение FIS с GPN
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. FIS operates in Information Technology Services (Technology), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, FIS returned -4.10%/yr vs 0.11%/yr for GPN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у GPN с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям GPN по среднегодовой доходности: -4.10% против 0.11% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -40.66%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -21.49%
- 10 лет*
- -4.10%
GPN
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -11.18%
- 5 лет*
- -18.19%
- 10 лет*
- 0.11%
Сравнение доходности по годам FIS и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -40.66% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
GPN Global Payments Inc. | -12.72% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between FIS and GPN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2001 г. | 0.52 |
The correlation between FIS and GPN shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIS:
$5.12
GPN:
-$3.90
FIS:
1.73
GPN:
1.38
FIS:
$11.66B
GPN:
$8.83B
FIS:
$4.38B
GPN:
$4.25B
FIS:
$3.25B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. GPN — Ранг доходности на риск
FIS
GPN
Сравнение FIS c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIS | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.97 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.47 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.90 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIS и GPN
Максимальная просадка FIS за все время составила -72.46%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -70.17% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -29.95% | -22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -53.95% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -66.52% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.46% | -70.17% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.77% | -67.84% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -18.96% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 15.50% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и GPN
Текущая волатильность для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) составляет 8.86%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что FIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 13.57% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 31.10% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 39.73% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 36.75% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 34.53% | -4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и GPN
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GPN в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 4.35% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
GPN Global Payments Inc. | 1.49% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIS и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Information Services, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIS и GPN
FIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
FIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIS and GPN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.57%) compared to FIS (8.86%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -72.46% vs GPN's -70.17%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор