Сравнение FINV с PGR
FINV (FinVolution Group) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FINV in Credit Services, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 19.40%/yr for PGR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FINV и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам FINV и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 11.22% |
Correlation
The correlation between FINV and PGR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | -0.01 |
The correlation between FINV and PGR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
CN¥8.34
PGR:
$19.23
FINV:
4.09
PGR:
10.56
FINV:
1.43
PGR:
0.08
FINV:
0.68
PGR:
1.36
FINV:
CN¥13.24B
PGR:
$87.65B
FINV:
CN¥10.21B
PGR:
$23.23B
FINV:
CN¥2.61B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. PGR — Ранг доходности на риск
FINV
PGR
Сравнение FINV c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.80 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.23 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и PGR
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -71.06% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -24.30% | -32.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -30.35% | -26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -30.35% | -40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -25.70% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -14.53% | -39.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 15.96% | +25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и PGR
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 7.54% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 16.87% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 22.55% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 24.55% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 24.48% | +47.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и PGR
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и PGR
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and PGR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs PGR's -71.06%.
FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор