Сравнение ECPG с OPFI
ECPG (Encore Capital Group, Inc.) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. ECPG operates in Mortgage Finance (Financial Services), while OPFI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ECPG returned 14.70%/yr vs -2.04%/yr for OPFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECPG и OPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 69.86%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -10.23%.
ECPG
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- 64.56%
- С начала года
- 69.86%
- 1 год
- 141.49%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.96%
OPFI
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- -6.19%
- С начала года
- -10.23%
- 1 год
- -20.09%
- 3 года*
- 73.33%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECPG и OPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 69.86% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 19.19% |
OPFI OppFi Inc. | -10.23% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 2.83% |
Correlation
The correlation between ECPG and OPFI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between ECPG and OPFI shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECPG:
$1.98B
OPFI:
$801.84M
ECPG:
$12.95
OPFI:
$1.42
ECPG:
7.13
OPFI:
6.60
ECPG:
0.27
OPFI:
6.08
ECPG:
1.14
OPFI:
0.80
ECPG:
1.99
OPFI:
10.70
ECPG:
$1.85B
OPFI:
$544.08M
ECPG:
$1.38B
OPFI:
$523.64M
ECPG:
$510.14M
OPFI:
$148.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. OPFI — Ранг доходности на риск
ECPG
OPFI
Сравнение ECPG c OPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECPG | OPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | -0.52 | +12.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.96 | -0.90 | +34.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECPG и OPFI
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и OPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECPG | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -84.60% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -38.56% | +26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -54.20% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -84.46% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -42.82% | +41.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.42% | -51.22% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 22.41% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и OPFI
Текущая волатильность для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) составляет 9.28%, в то время как у OppFi Inc. (OPFI) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что ECPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECPG | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 14.96% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 28.68% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 45.13% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 67.77% | -29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.24% | 64.02% | -15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и OPFI
Ни ECPG, ни OPFI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECPG и OPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECPG и OPFI
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ECPG and OPFI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPFI has higher volatility (14.96%) compared to ECPG (9.28%). In terms of maximum drawdown, ECPG dropped -97.86% vs OPFI's -84.60%.
ECPG currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECPG и OPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор