PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECPG с OPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ECPG и OPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECPG и OPFI


2026 (YTD)202520242023202220212020
ECPG
Encore Capital Group, Inc.
30.40%13.77%-5.87%5.86%-22.81%59.46%19.96%
OPFI
OppFi Inc.
-27.53%40.87%56.02%149.76%-54.85%-55.40%3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECPG:

$1.61B

OPFI:

$200.92M

EPS

ECPG:

$11.03

OPFI:

$5.50

Коэффициент P/E

ECPG:

6.43

OPFI:

1.38

Коэффициент PEG

ECPG:

0.25

OPFI:

1.27

Коэффициент P/S

ECPG:

0.93

OPFI:

0.53

Коэффициент P/B

ECPG:

1.65

OPFI:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

ECPG:

$1.77B

OPFI:

$381.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECPG:

$1.31B

OPFI:

$316.36M

EBITDA (12 мес.)

ECPG:

$457.87M

OPFI:

$200.66M

Доходность по периодам

С начала года, ECPG показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -27.53%.


ECPG

1 день
1.07%
1 месяц
-0.07%
С начала года
30.40%
6 месяцев
74.56%
1 год
101.56%
3 года*
12.00%
5 лет*
11.92%
10 лет*
11.12%

OPFI

1 день
-1.69%
1 месяц
-16.34%
С начала года
-27.53%
6 месяцев
-32.32%
1 год
-16.19%
3 года*
58.45%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Encore Capital Group, Inc.

OppFi Inc.

Часто сравнивают с ECPG:
ECPG с FINVECPG с DCO

Доходность на риск

ECPG vs. OPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECPG
Ранг доходности на риск ECPG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECPG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG: 9696
Ранг коэф-та Мартина

OPFI
Ранг доходности на риск OPFI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPFI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECPG c OPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECPGOPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.31

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

-0.11

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.33

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.07

-0.58

+18.65

ECPG vs. OPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECPG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа OPFI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECPG и OPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECPGOPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.31

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между ECPG и OPFI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECPG и OPFI

ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.


TTM20252024
ECPG
Encore Capital Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%
OPFI
OppFi Inc.
3.30%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ECPG и OPFI

Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и OPFI.


Загрузка...

Показатели просадок


ECPGOPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-84.60%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-48.32%

+24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-84.46%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-53.84%

+49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.80%

-51.52%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

27.56%

-21.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECPG и OPFI

Текущая волатильность для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) составляет 8.17%, в то время как у OppFi Inc. (OPFI) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что ECPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECPGOPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

10.23%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

28.60%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.47%

52.44%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.81%

67.03%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

64.93%

-16.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECPG и OPFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
473.55M
-56.62M
(ECPG) Общая выручка
(OPFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию