PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECPG с OPFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECPG с OPFI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECPG или OPFI.

Корреляция

Корреляция между ECPG и OPFI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECPG и OPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.76%
27.13%
ECPG
OPFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECPG:

-0.31

OPFI:

3.83

Коэф-т Сортино

ECPG:

0.23

OPFI:

4.16

Коэф-т Омега

ECPG:

1.03

OPFI:

1.49

Коэф-т Кальмара

ECPG:

-0.09

OPFI:

4.67

Коэф-т Мартина

ECPG:

-0.34

OPFI:

16.00

Индекс Язвы

ECPG:

16.83%

OPFI:

21.55%

Дневная вол-ть

ECPG:

53.07%

OPFI:

76.02%

Макс. просадка

ECPG:

-97.86%

OPFI:

-84.60%

Текущая просадка

ECPG:

-44.07%

OPFI:

-29.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECPG:

$835.93M

OPFI:

$1.08B

EPS

ECPG:

-$5.83

OPFI:

$0.36

Коэффициент P/S

ECPG:

0.63

OPFI:

3.95

Коэффициент P/B

ECPG:

1.09

OPFI:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

ECPG:

$984.84M

OPFI:

$398.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECPG:

$630.86M

OPFI:

$320.87M

EBITDA (12 мес.)

ECPG:

$102.11M

OPFI:

$193.53M

Доходность по периодам

С начала года, ECPG показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у OPFI с доходностью 56.76%.

ECPG

С начала года

-15.20%

1 месяц

27.87%

6 месяцев

-18.93%

1 год

-15.78%

5 лет

5.48%

10 лет

0.48%

OPFI

С начала года

56.76%

1 месяц

34.41%

6 месяцев

84.74%

1 год

287.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECPG и OPFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECPG
Ранг риск-скорректированной доходности ECPG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECPG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
OPFI
Ранг риск-скорректированной доходности OPFI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECPG c OPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECPG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа OPFI равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECPG и OPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
3.83
ECPG
OPFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECPG и OPFI

ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM2024
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		0.00%0.00%
OPFI
OppFi Inc.		2.15%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ECPG и OPFI

Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и OPFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.07%
-29.12%
ECPG
OPFI

Волатильность

Сравнение волатильности ECPG и OPFI

Encore Capital Group, Inc. (ECPG) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с OppFi Inc. (OPFI) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что ECPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.75%
17.60%
ECPG
OPFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECPG и OPFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
265.62M
135.72M
(ECPG) Общая выручка
(OPFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECPG и OPFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encore Capital Group, Inc. и OppFi Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
60.6%
81.2%
(ECPG) Валовая рентабельность
(OPFI) Валовая рентабельность
ECPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.00M при выручке в 265.62M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

OPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.25M при выручке в 135.72M, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.

ECPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.19M при выручке в 265.62M, что соответствует операционной рентабельности -50.5%.

OPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.67M при выручке в 135.72M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ECPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.31M при выручке в 265.62M, что соответствует чистой рентабельности -84.8%.

OPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.61M при выручке в 135.72M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.