Сравнение ECPG с OPFI
ECPG (Encore Capital Group, Inc.) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. ECPG operates in Mortgage Finance (Financial Services), while OPFI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ECPG returned 11.22%/yr vs -2.24%/yr for OPFI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECPG и OPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 48.30%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -19.22%.
ECPG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 51.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.47%
OPFI
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -37.36%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECPG и OPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 48.30% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 19.96% |
OPFI OppFi Inc. | -19.22% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 3.35% |
Correlation
The correlation between ECPG and OPFI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ECPG and OPFI shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECPG:
$1.80B
OPFI:
$728.35M
ECPG:
$12.85
OPFI:
$1.59
ECPG:
6.27
OPFI:
5.30
ECPG:
0.24
OPFI:
4.89
ECPG:
1.00
OPFI:
0.64
ECPG:
1.74
OPFI:
9.63
ECPG:
$1.85B
OPFI:
$544.08M
ECPG:
$1.38B
OPFI:
$523.64M
ECPG:
$510.14M
OPFI:
$148.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. OPFI — Ранг доходности на риск
ECPG
OPFI
Сравнение ECPG c OPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECPG | OPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.88 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | -0.77 | +9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | -1.16 | +25.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECPG | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | -0.82 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.02 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ECPG и OPFI
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и OPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECPG | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -84.60% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -48.53% | +35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -54.20% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -84.46% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -48.54% | +44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -51.38% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 32.26% | -27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и OPFI
Текущая волатильность для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) составляет 8.02%, в то время как у OppFi Inc. (OPFI) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что ECPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECPG | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.17% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 25.99% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 46.05% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 67.36% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 64.23% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и OPFI
Ни ECPG, ни OPFI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECPG и OPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECPG и OPFI
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ECPG and OPFI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPFI has higher volatility (12.17%) compared to ECPG (8.02%). In terms of maximum drawdown, ECPG dropped -97.86% vs OPFI's -84.60%.
ECPG currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECPG и OPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор