Сравнение ECPG с DCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и Ducommun Incorporated (DCO).
Доходность
Сравнение доходности ECPG и DCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECPG и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 30.40% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 10.15% | 50.47% | -44.18% | 46.95% |
DCO Ducommun Incorporated | 32.90% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
Фундаментальные показатели
ECPG:
$1.61B
DCO:
$1.89B
ECPG:
$11.03
DCO:
-$2.26
ECPG:
0.93
DCO:
2.31
ECPG:
1.65
DCO:
2.85
ECPG:
$1.77B
DCO:
$824.73M
ECPG:
$1.31B
DCO:
$221.62M
ECPG:
$457.87M
DCO:
-$32.30M
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 32.90%. За последние 10 лет акции ECPG уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: 11.12% против 23.81% соответственно.
ECPG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 74.56%
- 1 год
- 101.56%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 11.12%
DCO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 116.16%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. DCO — Ранг доходности на риск
ECPG
DCO
Сравнение ECPG c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECPG | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.42 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.85 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 7.35 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | 22.31 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECPG | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.42 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ECPG и DCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и DCO
Ни ECPG, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ECPG и DCO
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и DCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECPG | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -95.13% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -16.03% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -38.44% | -24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -70.83% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -9.34% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.80% | -38.31% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.28% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и DCO
Текущая волатильность для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) составляет 8.17%, в то время как у Ducommun Incorporated (DCO) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ECPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECPG | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 12.69% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 26.50% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.47% | 34.12% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 33.13% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 43.50% | +5.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECPG и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECPG и DCO
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 442.72M при выручке в 473.55M, что соответствует валовой рентабельности в 93.5%.
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 173.39M при выручке в 473.55M, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.66M при выручке в 473.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.