Сравнение FINV с DCTH
FINV (FinVolution Group) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, FINV returned -7.23%/yr vs 0.89%/yr for DCTH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 16.73%.
FINV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 1.67% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -51.09% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
Correlation
The correlation between FINV and DCTH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.28B
DCTH:
$424.69M
FINV:
CN¥8.34
DCTH:
$0.01
FINV:
4.06
DCTH:
802.74
FINV:
0.67
DCTH:
6.88
FINV:
0.54
DCTH:
3.77
FINV:
CN¥13.24B
DCTH:
$65.45M
FINV:
CN¥10.21B
DCTH:
$77.75M
FINV:
CN¥2.61B
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. DCTH — Ранг доходности на риск
FINV
DCTH
Сравнение FINV c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.49 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.71 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и DCTH
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -99.96% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -46.92% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -64.23% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -82.21% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.84% | -99.81% | +49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -96.42% | +42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.81% | 32.50% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и DCTH
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 13.55% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 32.37% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.96% | 49.83% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 73.02% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.73% | 109.95% | -38.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и DCTH
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как DCTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 6.12% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and DCTH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.86%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs DCTH's -99.96%.
DCTH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор