Сравнение FINV с AVGO
FINV (FinVolution Group) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FINV и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | -2.65% |
Correlation
The correlation between FINV and AVGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
AVGO:
$1.86T
FINV:
CN¥8.34
AVGO:
$6.01
FINV:
4.09
AVGO:
63.58
FINV:
1.43
AVGO:
0.79
FINV:
0.68
AVGO:
24.70
FINV:
0.54
AVGO:
21.24
FINV:
CN¥13.24B
AVGO:
$75.47B
FINV:
CN¥10.21B
AVGO:
$50.53B
FINV:
CN¥2.61B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FINV
AVGO
Сравнение FINV c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.77 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.11 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и AVGO
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -48.30% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -28.67% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -41.15% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -41.15% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -20.66% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -7.98% | -46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 12.30% | +29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и AVGO
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 19.10%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 20.53% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 35.04% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 45.57% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 43.39% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 39.52% | +32.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и AVGO
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и AVGO
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and AVGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to FINV (19.10%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор