Сравнение FINV с ACHR
FINV (FinVolution Group) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FINV returned 0.94%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -40.29%.
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | -15.44% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between FINV and ACHR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.18B
ACHR:
$3.41B
FINV:
CN¥8.34
ACHR:
-$1.25
FINV:
0.64
ACHR:
1.41K
FINV:
0.51
ACHR:
1.66
FINV:
CN¥13.24B
ACHR:
$1.90M
FINV:
CN¥10.21B
ACHR:
$300.00K
FINV:
CN¥2.61B
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. ACHR — Ранг доходности на риск
FINV
ACHR
Сравнение FINV c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.94 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.40 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и ACHR
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -83.54% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | -67.08% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -67.08% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -67.08% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -49.88% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 44.98% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и ACHR
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 9.99%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 18.72% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 46.14% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 69.68% | -21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 86.23% | -36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.46% | 86.23% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и ACHR
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and ACHR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to FINV (9.99%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs ACHR's -83.54%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор