Сравнение FINV с ACHR
FINV (FinVolution Group) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, FINV returned -5.10%/yr vs -8.02%/yr for ACHR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -13.16%.
FINV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- -35.21%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 4.31% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 22.48% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -13.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | 0.90% |
Correlation
The correlation between FINV and ACHR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.32B
ACHR:
$5.01B
FINV:
$8.34
ACHR:
-$1.36
FINV:
0.10
ACHR:
1.88K
FINV:
0.08
ACHR:
2.41
FINV:
$13.24B
ACHR:
$1.90M
FINV:
$10.21B
ACHR:
$300.00K
FINV:
$2.61B
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. ACHR — Ранг доходности на риск
FINV
ACHR
Сравнение FINV c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.52 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.82 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FINV и ACHR
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -90.49% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -63.78% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -63.78% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -84.00% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -61.90% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.71% | -62.50% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.84% | 39.90% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и ACHR
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 15.61% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 42.78% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 70.44% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 83.99% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.86% | 82.04% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и ACHR
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 5.96% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and ACHR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.89%) compared to ACHR (15.61%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs ACHR's -90.49%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор