Сравнение FIDSX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDSX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio	-9.46%	9.33%	27.56%	14.53%	-8.19%	33.13%	1.22%	34.25%	-14.13%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

FIDSX

1 день: 0.98%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -9.46%

6 месяцев: -10.80%

1 год: -0.81%

3 года*: 15.35%

5 лет*: 8.37%

10 лет*: 11.65%

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIDSX:

FIDSX с FNCL FIDSX с XLF FIDSX с FSRBX FIDSX с FSPCX FIDSX с SPY FIDSX с FXAIX FIDSX с VT

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FIDSX и GFSIX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FIDSX

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Доходность на риск

FIDSX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIDSX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.00	1.64	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.15	2.14	-1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.31	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	1.68	-1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.41	6.48	-6.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIDSX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.00	1.64	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.94	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.63	-0.16

Корреляция

Корреляция между FIDSX и GFSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и GFSIX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GFSIX в 1.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio	1.88%	1.70%	1.86%	3.01%	11.32%	4.12%	5.86%	5.57%	12.89%	4.22%	1.00%	0.70%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и GFSIX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIDSX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.26%	-46.39%	-27.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.60%	-11.92%	-4.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.49%	-28.07%	+3.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.78%	-9.33%	-6.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.00%	-7.72%	-6.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.96%	3.44%	+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и GFSIX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIDSX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.53%	3.94%	+0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.73%	8.52%	+5.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.95%	15.18%	+6.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.95%	17.35%	+3.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.68%	21.91%	+1.77%

Сравнение FIDSX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и GFSIX

Сравнение доходности по годам FIDSX и GFSIX

Доходность по периодам

FIDSX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIDSX и GFSIX

Доходность на риск

FIDSX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

FIDSX

GFSIX

Сравнение FIDSX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIDSX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)