Сравнение FICDX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FNILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FICDX Fidelity Canada Fund	0.28%	25.86%	9.15%	14.66%	-6.14%	26.86%	4.43%	25.82%	-13.21%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	-7.30%	17.81%	25.47%	27.45%	-19.37%	26.67%	21.13%	31.79%	-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FICDX

1 день: -0.20%

1 месяц: -6.90%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: 5.05%

1 год: 23.82%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 11.33%

10 лет*: 10.16%

FNILX

1 день: -0.35%

1 месяц: -7.60%

С начала года: -7.30%

6 месяцев: -5.00%

1 год: 14.41%

3 года*: 17.43%

5 лет*: 11.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Canada Fund

Название символа

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FICDX:

FICDX с FNORX FICDX с EWC FICDX с VPL FICDX с FIVFX FICDX с FIQEX FICDX с FCNTX FICDX с FSELX

Часто сравнивают с FNILX:

FNILX с FXAIX FNILX с FZROX FNILX с VOO FNILX с SPY FNILX с FSPGX FNILX с SWPPX FNILX с BKLC

Сравнение комиссий FICDX и FNILX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FICDX

Fidelity Canada Fund

FNILX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FICDX	FNILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	0.83	+0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.17	1.28	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.20	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	1.04	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.95	5.01	+4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FICDX	FNILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	0.83	+0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.65	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.64	-0.16

Корреляция

Корреляция между FICDX и FNILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FNILX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FNILX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FICDX Fidelity Canada Fund	5.68%	5.70%	7.44%	3.36%	4.11%	5.16%	2.56%	4.41%	7.33%	0.89%	1.63%	0.15%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	1.09%	1.01%	1.09%	1.34%	1.53%	0.95%	1.20%	1.17%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FNILX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FICDX	FNILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.09%	-33.76%	-24.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.10%	-12.18%	+2.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.01%	-25.40%	+4.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.60%	-9.01%	+1.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.56%	-5.47%	-5.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.26%	2.54%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FNILX

Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.33% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FICDX	FNILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.33%	4.23%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.16%	9.14%	+1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.53%	18.26%	-2.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.93%	17.22%	-1.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.48%	20.17%	-2.69%

Сравнение FICDX с FNILX

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FNILX

Сравнение доходности по годам FICDX и FNILX

Доходность по периодам

FICDX

FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FICDX и FNILX

Доходность на риск

FICDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

FICDX

FNILX

Сравнение FICDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FICDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FNILX

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FNILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FNILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)