Сравнение FIAT с TSLY
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 27.37% for TSLY. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 26.29% |
Correlation
The correlation between FIAT and TSLY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. TSLY — Ранг доходности на риск
FIAT
TSLY
Сравнение FIAT c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.27 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.10 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.30 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и TSLY
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -49.52% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -21.64% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -9.03% | -42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -19.99% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 8.95% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и TSLY
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 10.02% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 22.40% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 38.20% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 45.48% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 45.48% | +15.02% |
Сравнение комиссий FIAT и TSLY
FIAT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и TSLY
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and TSLY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -1.90% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 86.88% for TSLY.
FIAT is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор