PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIAT с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с TSLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 58.74% vs 25.24% for TSLY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.

FIAT

1 день
3.25%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
17.49%
С начала года
13.14%
1 год
58.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-7.12%
1 год
25.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAT и TSLY

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.14%-24.17%-28.04%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-7.12%13.62%27.03%

Correlation

The correlation between FIAT and TSLY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с COIWFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOO
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

FIAT vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIATTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.70

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.16

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.17

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

2.68

+1.00

FIAT vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIAT и TSLY

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-49.52%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.22%

-21.64%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.24%

-13.16%

-38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.56%

-19.73%

-25.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

9.45%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и TSLY

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 13.83% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

13.56%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.70%

25.86%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

36.10%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.95%

45.57%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.95%

45.57%

+14.38%

Сравнение комиссий FIAT и TSLY

FIAT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и TSLY

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%, что больше доходности TSLY в 87.84%

ПозицияTTM202520242023
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		108.57%178.11%70.99%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		87.84%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and TSLY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (13.83%) compared to TSLY (13.56%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 25.24% for TSLY. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 87.84% for TSLY.

FIAT is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 1.07% for TSLY.

FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор