Сравнение FIAT с SIOO
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. FIAT is actively managed, while SIOO is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у SIOO с доходностью 6.19%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | 13.32% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
Correlation
The correlation between FIAT and SIOO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. SIOO — Ранг доходности на риск
FIAT
SIOO
Сравнение FIAT c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.51 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и SIOO
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -6.86% | -63.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -0.57% | -50.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -1.02% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 10.36% | +45.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 10.36% | +50.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 10.36% | +50.20% |
Сравнение комиссий FIAT и SIOO
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и SIOO
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности SIOO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and SIOO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор